5月28日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0653,涨0.05%
发布日期:2024-05-29 20:06 点击次数:126
本站音问,5月28日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0653元,累计净值为1.1359元,较前一交游日上升0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.34%,近3个月上升0.83%,近6个月上升3.36%,近1年上升4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比114.59%,理财投资现款占净值比0.43%。
该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.81%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.87%。
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