4月25日基金净值：招商招利一年答理债券最新净值1.0098，涨0.01%

发布日期：2024-05-01 04:20 点击次数：114

本站音信，4月25日，招商招利一年答理债券最新单元净值为1.0098元，累计净值为1.2202元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮4.3%，近1年高潮1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招利一年答理债券为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，股票融资债券占净值比134.65%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬劳2.2%。

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