4月25日基金净值:招商招利一年答理债券最新净值1.0098,涨0.01%
发布日期:2024-05-01 04:20 点击次数:111
本站音信,4月25日,招商招利一年答理债券最新单元净值为1.0098元,累计净值为1.2202元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮4.3%,近1年高潮1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招利一年答理债券为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,股票融资债券占净值比134.65%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳2.2%。
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