4月25日基金净值：招商招利一年答理债券最新净值1.0098，涨0.01%

发布日期：2024-05-01 04:20 点击次数：110

本站音信，4月25日，招商招利一年答理债券最新单元净值为1.0098元，累计净值为1.2202元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮4.3%，近1年高潮1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招利一年答理债券为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，股票融资债券占净值比134.65%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬劳2.2%。

以上实质由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸峙场无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提议，投资有风险，请严慎有打算。