国金安瑞均衡混杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 A 份额）基金居品贵府选录         国金安瑞均衡混杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 A 份额）                        基金居品贵府选录                                             编制日历：2025 年 5 月 15 日                      送出日历：2025 年 5 月 16 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、居品概况 基金简称      国金安瑞均衡             基金代码            023955 下属基金简称    国金安瑞均衡 A           下属基金往还代码        023955                                              中国确立银行股份有限公 基金照管东说念主     国金基金照管有限公司         基金托管东说念主                                              司                              上市往还所及上市日 基金合同奏凯日   -                                  -                              期 基金类型      混杂型                往还币种            东说念主民币 运作形势      粗野洞开式              洞开频率            每个洞开日                              启动担任本基金基金 基金司理      王珂                 司理的日历                              证券从业日历          2013 年 09 月 01 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资盘算与投资策略 请阅读《招募诠释书》基金的投资部分了解瞩目情况。           本基金在严格抑制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资照管，力图赢得超过 投资盘算           事迹比较基准的收益。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、科创板、创业板、存托           阐述过甚他照章刊行上市的股票）、港股通地点股票、债券（包括国债、金融债、央行           单据、地方政府债、政府支柱机构债券、政府支柱债券、企业债、公司债、次级债、           可更正债券（含折柳往还可转债）、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资           券等）、金钱支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期进款以 投资范围           过甚他银行进款等）、货币市集用具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以           及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会议论规           定）。           如法律规矩或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行顺应范例后，           不错拯救上述投资品种的投资比例。           息差策略（4）骑乘策略（5）信用债投资策略（6）可更正债券、可交换债券投资策略 主要投资策略           （7）金钱支柱证券投资策略；3、股票投资策略： （1）在行业配置方面，本基金将密           切宽恕国表里经济情景、宏不雅经济政策、微不雅产业政策等政策环境，对行业景气度、                            第 1页 共 6页                       国金安瑞均衡混杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 A 份额）基金居品贵府选录            市集竞争、行业估值等方面进行深切盘问，对具有邃密收益或成永恒景的尤其是稳妥            国度总体发展政策的议论行业进行重心配置。 （2）在个股遴荐方面，本基金和会过定            性及定量的分析筛选股票（3）港股通地点股票投资策略（4）存托阐述投资策略；4、            股指期货往还策略：（1）套保时机遴荐策略（2）期货合约遴荐和头寸遴荐策略（3）            保证金照管；5、国债期货往还策略；6、股票期权投资策略；7、信用繁衍品投资策略。            中债空洞全价（总值）指数收益率*50%+中证 800 指数收益率*40%+中证港股通空洞指 事迹比较基准            数（东说念主民币）收益率*10%            本基金为混杂型基金，表面上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市集            基金、债券型基金。 风险收益特征     本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等            一般投资风险之外，本基金还会靠近汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所            靠近的格外投资风险。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表    无。 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    无。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售议论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费形势/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                 1.20%     认购费                   M≥500 万元                每笔 1000 元                   M＜100 万元                 1.50%     申购费      100 万元≤M＜300 万元               1.00%   （前收费）      300 万元≤M＜500 万元               0.50%                   M≥500 万元                每笔 1000 元                     N＜7 日                   1.50%    赎回费                    N≥180 日                  0.00% (二) 基金运作议论用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费形势/年费率或金额                  收取方 照管费                  1.00%               基金照管东说念主和销售机构 托管费                  0.20%                 基金托管东说念主 审计用度                   -                  管帐师事务所 信息涌现费                  -                  国法涌现报刊                              第 2页 共 6页                   国金安瑞均衡混杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 A 份额）基金居品贵府选录          按照国度联系国法和基金合同商定，不错          在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度          详见本基金《基金合同》及《招募诠释            议论服务机构          书》或其更新。 注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 终履行金额以基金如期求教涌现为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    无。 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金存在的主要风险有：市集风险、信用风险、照管风险、流动性风险、本基金的独有风险、操作和 本领风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。    本基金的独有风险： 及基金份额抓有东说念主申诉。本基金股票金钱（含存托阐述）占基金金钱的比例范围为 30%-70%，受到股市系统 性风险的影响较大，无法皆备隐敝市集举座下降风险和个股下降风险，基金净值可能受到影响。本基金宠爱 股票投资风险的退缩，然而基于投资范围的国法，本基金的波动性可能较高，靠近的市集风险较大。    本基金的投资范围包括存托阐述，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金 还将靠近中国存托阐述价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，以及与中国存托阐述刊行机制议论的风险 等，包括存托阐述抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风 险；存托阐述抓有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托凭 证抓有东说念主的风险；因多地上市变成存托阐述价钱互异以及波动的风险；存托阐述抓有东说念主权益被摊薄的风险； 存托阐述退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息涌现监管方面与境内可能存在互异的风 险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。    （1）参与国债期货往还的风险    本基金可参与国债期货往还，国债期货的往还可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是 因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独有风险之一，是指 由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利收尾，使之发生不测损益的风险。    流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险每每是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金要 求，使得所抓有的头寸靠近被强制平仓的风险。    （2）参与投资股指往还的风险    本基金可参与股指期货往还，股指期货继承保证金往还轨制，由于保证金往还具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同期，股指期货继承逐日无欠债结算制 度，要是莫得在国法的时辰内补足保证金，按国法将被强制平仓，从而加多本基金总体风险水平。    （3）投资股票期权风险    股票期权的风险主要包括市集风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操气派险等。市集风险指由                       第 3页 共 6页                   国金安瑞均衡混杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 A 份额）基金居品贵府选录 于地点价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。流动性风险指当期权往还量大于市集可报价的往还量而产生 的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金得志建立或者保管繁衍品合约头寸所条目的保证金而带来的 风险。信用风险指往还敌手不肯或无法履行契约的风险。操气派险则指因往还经由、往还系统、东说念主员疏失或 者其他不可预期事件所导致的损失。    （4）投资信用繁衍品风险    信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险指信用繁衍品在交 易转让经由中，因无法找到往还敌手或往还敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在 信用繁衍品的存续期内，由于不可抑制的市集及环境变化，创设机构可能出现盘算情况欠安，或创设机构的 现款流与预期出现一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护 债券主体，盘算情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品往还价钱波动的风险。    本基金可投资金钱支柱证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风险是指市集利 率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响金钱支柱证券收益。流动性风险是指在往还敌手有 限的情况下，金钱支柱证券抓有东说念主将靠近无法在合理的时辰内以公允价钱出售金钱支柱证券而遭受损失的 风险。金钱支柱证券的还款开端为基础金钱将来现款流，现款流展望风险是指由于对基础金钱的现款流展望 发生偏差导致的金钱支柱证券本息无法按期或足额偿还的风险。    本基金投资于法律规矩国法范围内的香港结合往还所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金 近似的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及往还国法 不同等境外证券市集投资所靠近的独有风险，包括但不限于：    （1）汇率风险    在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东说念主民币进行支付，何况资金不留港（港股往还后结 算的净资金余额头寸以换汇的形势兑换为东说念主民币），故本基金逐日的港股买卖结算将进行相应的港币兑东说念主民 币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。    另外本基金对港股买卖逐日结算中所继承的报价汇率可能存在报价互异，本基金可能需额外承担买卖 结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的国法设定，本基金在逐日买卖港股央求时将参考汇率买 入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例互异，以叛逆该日汇率波动而带来 的结算风险，本基金将因此而碰到资金被额外占用进而诬捏基金投资遵守的风险。    （2）香港市集风险    与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为目田，国外资金的流动对港股价钱的影响庞大，港 股价钱与国外资金流动推崇出高度议论性，本基金在参与港股市集投资时受到环球宏不雅经济和货币政策变 动等身分所导致的系统风险相对更大。加之香港市辘集构性居品和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存 在，港股股价受到不测事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动。    （3）香港往还市集轨制或国法不同带来的风险    香港市集往还国法有别于内地 A 股市集国法，在“内地与香港股票市集往还互联互通机制”下参与香港 股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：    ①港股市集实行 T+0 反转往还机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个股不设 涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大；    ②唯一内地与香港均为往还日且粗略得志结算安排的往还日才为港股通往还日；    ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港结合往还所国法的其他情形时，炒外汇香港结合往还所将可能停市，投资 者将靠近在停市时期无法进行港股通往还的风险；出现内地证券往还所证券往还服务公司认定的往还格外 情况时，内地证券往还所证券往还服务公司将可能暂停提供部分或者一说念港股通服务，投资者将靠近在暂停 服务时期无法进行港股通往还的风险。    ④交收轨制带来的基金流动性风险                       第 4页 共 6页                     国金安瑞均衡混杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 A 份额）基金居品贵府选录    由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往还日）卖出股票，T+2 日（港股通往还日，即为卖出当日之后第二个港股通往还日）能力在香 港市集完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日能力回到东说念主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交 易日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金不成实时到账，而变成支付赎回款日历比浅近情况延后而 给投资者带来流动性风险，同期也存在不成实时拯救基金金钱组合中港股投资比例，变成比例超地点风险。    ⑤香港结合往还所停牌、退市等轨制性互异带来的风险    香港结合往还所国法，在往还所以为所条目的停牌合理而且必要时，上市公司方可选择停牌次序。此 外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，香港结合往还所对停牌的具体时长并莫得量化国法，仅仅细目了“尽 量镌汰停牌时辰”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据其财务情景在证券简称前加入 相应标识（举例，ST 及*ST 等标识）以警示投资者风险的作念法不同，在香港结合往还所市集莫得风险警示 板，香港结合往还所继承非量化的退市法式且在上市公司退市经由中领有相对较大的主导权，使得香港结合 往还所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。因该等轨制性互异，本基金可能存在因所抓个股碰到非 预期性的停牌致使退市而给基金带来损失的风险。    （4）港股通轨制限制或拯救带来的风险    ①港股通额度限制    现行的港股通国法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，在 香港结合往还所开市前阶段，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港结合往还所抓续往还时段或者收市 竞价往还时段，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入往还的风险。    ②港股通可投资地点范围拯救带来的风险现行的港股通国法，对港股通下可投资的港股范围进行了限 制，并如期或不如期根据范围限制国法对具体的可投资地点进行拯救，关于调出在投资范围的港股，只可卖 出不成买入；本基金可能因为港股通可投资地点范围的拯救而不成再进行调出港股的买入往还风险及股价 波动风险。    ③港股通往还日设定的风险    根据现行的港股通国法，唯一内地与香港均为往还日且粗略得志结算安排的往还日才为港股通往还日， 存在港股通往还日不连贯的情形（如内地市集因休假等原因休市而香港市集照常往还但港股通不成如常进 行往还），而导致基金所抓的港股组合在后续港股通往还日开市往还中聚首体现市集反映而变成其价钱波动 蓦地增大，进而导致本基金所抓港股组合在金钱估值上出现波动增大的风险。    ④港股通下对公司行为的处理国法带来的风险    根据现行的港股通国法，本基金因所抓港股通地点股票权益分拨、更正、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通地点股票除外的香港结合往还所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因 港股通地点股票权益分拨或者更正等情形取得的香港结合往还所上市股票的认购权益在香港结合往还所上 市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通地点股票权益分拨、更正或者上市公司被收购等所取得 的非香港结合往还所上市证券，不错享有议论权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规 则，利益得不到最大化致使受损的风险。    ⑤代理投票    由于中国证券登记结算有限职责公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公司提交投票意愿， 中国证券登记结算有限职责公司对投资者设定的意愿搜集期比香港中央结算有限公司的搜集期稍早兑现； 投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有算作筹商基准；投票数目超出抓突出量的，按照比例分配抓有 基数。    本基金可投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资地点、市集轨制以及往还国法等互异带来的特 有风险，包括但不限于：    （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限制为 20%，且新股上市后的前                         第 5页 共 6页                         国金安瑞均衡混杂型证券投资基金（国金安瑞均衡 A 份额）基金居品贵府选录    （2）科创板上市公司退市的风险。科创板膨胀比 A 股其他板块更为严格的退市法式，且不再配置暂停 上市、收复上市和从头上市要领，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；    （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，举座板块活跃度可能弱 于 A 股其他板块；科创板机构投资者占比较大，板块股票存在一致性预期的可能性高于 A 股其他板块，在 特殊时期存在基金往还成交恭候时辰较长或无法成交的可能；    （4）本基金投资聚首度相对较高的风险。因科创板均为科技立异成长型公司，其生意阵势、盈利阵势 等可能存在一定的一样性，因此，抓仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利的影响。 (二) 紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金照管东说念主依照恪称背负、安分信用、严慎奋勉的原则照管和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和 基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府选录信息发生短处变更的，基金照管东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基 金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的议论信息，敬请同期宽恕基金照管东说念主发布的议论临时公告等。    关于因基金合同的签订、内容、履行息争说而产生的或与基金合同联系的争议，基金合同当事东说念主应尽量 通过协商、归拢路线贬责。未能以协商或归拢形势贬责的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终 局的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见基金照管东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况诠释   无。                             第 6页 共 6页

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