汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上节录        汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上节录                                          编制日历：2025 年 05 月 15 日                  送出日历：2025 年 05 月 16 日           本节录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、家具大致 基金简称       汇泉安瑞禀报债券         基金代码            024216 基金简称 A     汇泉安瑞禀报债券 A       基金代码 A          024216 基金管制东谈主      汇泉基金管制有限公司       基金托管东谈主           青岛银行股份有限公司                             上市来回所及上市 基金合同收效日    -                                暂未上市                             日历 基金类型       债券型              来回币种            东谈主民币 运作口头       庸俗绽放式            绽放频率            每个绽放日                             运转担任本基金基 基金司理       沈鑫               金司理的日历                             证券从业日历          2014 年 07 月 01 日                             运转担任本基金基 基金司理       汪雨晨              金司理的日历                             证券从业日历          2021 年 07 月 08 日   注：同胞具处于召募期，基金司理任职日历以家具合同收效日为准。 二、基金投资与净值发达 （一）投资成见与投资战略            本基金主要投资于债券等固定收益类金融用具，扶持投资于精选的股票， 投资成见            通过严谨的风险管制，力务竣事基金财富合手续踏实升值。            本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府            机构债券、所在政府债券、可交换债券、可调遣债券（含别离来回可转            债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、财富撑合手证券、债券回购、            同行存单、银行入款（包括合同入款、依期入款偏激他银行入款）、货币            市集用具、国债期货、国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板偏激他 投资范围       经中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、港股通方向股票以及法            律设施或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会            关系章程）                。            如法律设施或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适            当设施后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律设施应时合            理地援救投资范围。            基金的投资组合比例为：            汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上节录              本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，投资于股票、可调遣债              券、可交换债券等财富的比例算计不跨越基金财富的 20%，港股通方向股              票的投资比例为股票财富的 0%-50%；每个往改日日终在扣除国债期货合              约需交纳的来回保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的              政府债券的比例算计不低于基金财富净值的 5%，本基金所指的现款不包              括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。              如法律设施或中国证监会变更投资品种的投资比例赶走，基金管制东谈主在履              行适应设施后，不错援救上述投资品种的投资比例。              本基金的投资战略主要包括： 主要投资战略       1、财富竖立战略；2、债券投资战略；3、股票投资战略；4、存托笔据投              资战略；5、国债期货投资战略              中证中信证券量化债股优选平稳战略指数收益率×90%＋中证港股通概述 功绩比较基准              指数（东谈主民币）收益率×5%＋银行活期入款利率（税后）×5%              本基金为债券型基金，其始终平均预期风险与预期收益高于货币市集基              金，低于羼杂型、股票型基金。本基金如投资港股通方向股票，需承担港 风险收益特征              股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来回国法等互异带来的              独有风险。     注：投资者欲了解本基金的难得情况，请仔细阅读本基金的《汇泉安瑞禀报债券型证券投资基 金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。本基金家具有风险，投资需严慎。 （二）投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表     注：本基金暂不适用。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：本基金暂不适用。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/合手有期限(N)   收费口头/费率      备注          M认购费          M≥500 万元              500.00 元/笔          M申购费(前收   100 万元≤M费)       200 万元≤M         M≥500 万元              500.00 元/笔          N赎回费          N≥7 天                 0.00%             汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上节录 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费口头/年费率或金额             收取方 管制费          0.60%                   基金管制东谈主和销售机构 托管费          0.10%                   基金托管东谈主 销售劳动费 A 类    0.00%                   销售机构 审计用度         —                       管帐师事务所 信息显露费        —                       章程显露报刊              《基金合同》收效后与基金关系的信息披              露用度、管帐师费、讼师费、仲裁费和诉              讼费，基金份额合手有东谈主大会用度，基金的              证券、期货来回用度，基金的银行汇划费 其他用度                                 关系劳动机构              用，基金的开户用度、账户赞誉用度，因              投资港股通方向股票而产生的各项合理费              用，按照国度掂量章程和《基金合同》约              定，不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金用度的推测打算方法和支付口头详见本基金的《招募讲明书》                                。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。相应用度年金额的，股票融资金额为基金全体承担用度， 非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期敷陈显露为准。同胞具处于募 集期，审计用度和信息显露费暂无预估的年度收费金额。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅 读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金投经验程中面对的主要风险有：投资组合的风险、管制风险、合规性风险、操立场险、 本基金独有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险偏激他风险。其中独有风险包括但不限于：   本基金是债券型基金，基金财富主要投资于债券市集，因此债市的变化将影响到基金功绩表 现。本基金诚然按照风险收益配比原则，执作为态的财富竖立，但并不周详皆顽抗市集全体下落风 险，基金净值发达因此会可能受到影响。本基金管制东谈主将证明专科究诘上风，加强对市集、固定收 益类家具、上市公司基本面的深切究诘，合手续优化组合竖立，以适度特定风险。 金将面对投资上述投资方向风险。   另外，本基金投资股票、可调遣债券、可交换债券等财富的比例算计不跨越基金财富的 20%， 其风险高于纯债基金。                 汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上节录 （二）迫切辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎悉力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具府上节录信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期存眷基金管制东谈主发布的关系临时公告等。    与本基金/基金合同关系的争议管制口头为仲裁。仲裁委员会是中国国外经济生意仲裁委员 会，仲裁地点是北京市。 五、其他府上查询口头    以下府上详见汇泉基金管制有限公司官方网站：www.springsfund.com；客服电话：400-001-     《汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金基金合同》            《汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金 托管合同》        《汇泉安瑞禀报债券型证券投资基金招募讲明书》 六、其他情况讲明    无。

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