9月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0669，涨0.02%
2024-09-09本站音讯，9月6日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0669元，累计净值为1.2569元，较前一往还日上升0.02%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.1%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.8%，近1年上升3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基
9月6日基金净值：广发汇吉3个月定开债最新净值1.0826
2024-09-09本站音讯，9月6日，广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.2557元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.06%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.66%，近1年高潮4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比124.16%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东，郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0284
2024-09-09本站音书，9月6日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.1249元，较前一往复日上升0.0%。历史数据败露该基金近1个月着落0.01%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.1%，近1年上升2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.052
2024-09-09本站音讯，9月6日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.052元，累计净值为1.146元，较前一往改日上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.05%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.19%，近1年上升4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比128.32%，现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理，任职
9月6日基金净值：嘉实远见精选两年抓有期搀杂最新净值0.514，跌1.34%
2024-09-09本站音问，9月6日，嘉实远见精选两年抓有期搀杂最新单元净值为0.514元，累计净值为0.514元，较前一交游日下降1.34%。历史数据知晓该基金近1个月下降3.93%，近3个月下降11.64%，近6个月下降12.54%，近1年下降24.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报知晓，该基金钞票树立：股票占净值比84.72%，债券占净值比2.28%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2
9月6日基金净值：华安究诘智选夹杂A最新净值0.5996，跌1.09%
2024-09-09本站讯息，9月6日，华安究诘智选夹杂A最新单元净值为0.5996元，累计净值为0.5996元，较前一往返日下落1.09%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.72%，近3个月下落9.06%，近6个月下落5.43%，近1年下落11.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安究诘智选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年8
9月6日基金净值：东方红6个月定开债最新净值1.0959，涨0.11%
2024-09-09本站音问，9月6日，东方红6个月定开债最新单元净值为1.0959元，累计净值为1.3797元，较前一往复日高潮0.11%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.06%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红6个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比138.34%，现款占净值比1.75%。 该基金的基金司理为高德勇，高德敢于2021年12月18日起任职本基金基金司理，任
9月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0606，涨0.02%
2024-09-09本站音书，9月6日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0606元，累计净值为1.1326元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比133.96%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职期间累计
9月6日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.049，跌0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.049元，累计净值为1.1415元，较前一往复日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.06%，近3个月飞腾0.9%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职手艺累计申诉4.
9月6日基金净值：鹏华尊晟按时通达发起式债券最新净值1.0351，跌0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，鹏华尊晟按时通达发起式债券最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.1607元，较前一往翌日着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.14%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟按时通达发起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本基