南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券     投资基金分成公告      公告送出日历：2025 年 6 月 20 日                          南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告                            南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基 基金称呼                            金 基金简称                       南边中债 0-3 年农刊行债券指数 基金主代码                      021565 基金公约奏效日                    2024 年 6 月 13 日 基金处分东说念主称呼                    南边基金处分股份有限公司 基金托管东说念主称呼                    中国邮政储蓄银行股份有限公司                            《南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资 公告依据                            基金基金公约》 收益分派基准日                    2025 年 6 月 6 日             基准日基金份额净值             （单元：东说念主民币元）             基准日基金可供分派             利润（单元：东说念主民币      49，446，806.00 边界收益分派基准日             元） 的干系见识             边界基准日按照基金             公约商定的分成比例             筹算的应分派金额             （单元：东说念主民币元） 本次分成有计议（单元：元/10 份基金份额）      - 关联年度分成次数的评释                本次分成为 2025 年度第 1 次分成                            南边中债 0-3 年农发      南边中债 0-3 年农发 下属分级基金的基金简称                            行债券指数 A           行债券指数 C 下属分级基金的交游代码                021565            021566             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东说念主      1.0220            1.0212             民币元）             基准日下属分级基金 边界基准日下属分级   可供分派利润（单元： 49，442，496.06         4，309.94 基金的干系见识     东说念主民币元）             边界基准日按照基金             公约商定的分成比例                            -                 -             筹算的应分派金额             （单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成有计议（单元：元/10 份 基金份额） 职权登记日                      2025 年 6 月 24 日 除息日                        2025 年 6 月 24 日 现款红利披发日                    2025 年 6 月 25 日                           南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告                             职权登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象                             的本基金整体基金份额合手有东说念主。                             聘任红利再投资神色的投资者将以 2025 年 6                             月 24 日的基金份额净值为筹算基准笃定再投                             资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6                             月 25 日对红利再投资的基金份额进行说明并 红利再投资干系事项的评释                             奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的                             合手有期限自红利披发日运行筹算。2025 年 6                             月 26 日起，投资者不错通过销售机构查询红                             利再投资的份额。                             左证财政部、国度税务总局干系限定，股票融资基金 税收干系事项的评释                             向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                             本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利 用度干系事项的评释                   再投资神色的投资者其红利再投资的基金份                             额免收申购用度。 赎回或转机转出的基金份额享有本次分成职权。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成神色为现 金红利神色。投资者最终的分成神色以本基金登记机构的记载为准。 分成神色的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变 更手续。 （400－889－8899）谈判干系情况。                                      南边基金处分股份有限公司

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