9月23日基金净值:吉祥合慧定开债最新净值1.0169
发布日期:2024-09-27 08:20 点击次数:68
本站音尘,9月23日,吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0169元,累计净值为1.189元,较前一交当年高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.43%,近6个月高潮1.11%,近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥合慧定开债为债券型-长债基金,炒外汇左证最新一期基金季报裸露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比93.77%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述4.95%。
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